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南方譽慧一年持有期混合型證券投資基金招募說明書

來源:井研人事人才網 欄目: 辦事指南 作者:汪新時間:2020年04月07日 12:18熱度:90℃

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南方譽慧一年持有期混合型證券

投資基金招募說明書

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:上海浦東發展銀行股份有限公司

重要提示

本基金經中國證監會 2020 年 3 月 10 日證監許可[2020]385 號文注冊募集。

基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會注冊,但中國證監會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的投資價值和市場前景做出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。

本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動,投資人在投資本基金前,應全面了解本基金的產品特性,充分考慮自身的風險承受能力,并承擔基金投資中出現的各類風險,包括:因政治、經濟、社會等環境因素對證券價格產生影響而形成的系統性風險,個別證券特有的非系統性風險,由于基金投資人連續大量贖回基金產生的流動性風險,基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險,本基金資產投資于港股,會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險,包括港股市場股價波動較大的風險(港股市場實行 T+0 回轉交易,且對個股不設漲跌幅限制,港股股價可能表現出比 A 股更為劇烈的股價波動)、匯率風險(匯率波動可能對基金的投資收益造成損失)、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險(在內地開市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股通股票不能及時賣出,可能帶來一定的流動性風險)等。本基金的特定風險詳見招募說明書“風險揭示”章節等。

本基金主要運作方式設置為允許投資者日常申購,但對于每份份額設定一年鎖定期,鎖定期內基金份額持有人不能就該基金份額提出贖回申請。

《基金合同》生效后,連續 50 個工作日出現基金份額持有人數量不滿 200 人或者基金

資產凈值低于 5000 萬元情形的,基金合同應當終止,無需召開基金份額持有人大會。投資人將面臨《基金合同》提前終止的風險。

本基金可通過港股通機制參與香港股票市場交易,可根據投資策略需要或不同配置地市場環境的變化,選擇將部分基金資產投資于港股通股票或選擇不將基金資產投資于港股通股票,基金資產并非必然投資港股通股票。

本基金可投資于股指期貨,股指期貨作為一種金融衍生品,存在市場風險、流動性風險、基差風險、保證金風險、杠桿風險、信用風險和操作風險。

本基金投資范圍包括國債期貨,可能給本基金帶來額外風險,包括杠桿風險、期貨價格與基金投資品種價格的相關度降低帶來的風險等,由此可能增加本基金凈值的波動性。

本基金可投資于資產支持證券,因此可能面臨資產支持證券的信用風險、利率風險、流動性風險、提前償付風險、法律風險和操作風險。

投資有風險,投資人認購(或申購)基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》、《基金合同》及基金產品資料概要等信息披露文件,自主判斷基金的投資價值,自主做出投資決策,

全面認識本基金的風險收益特征和產品特性,并充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,謹慎做出投資決策。

基金的過往業績并不預示其未來表現。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現;基金管理人管理的其他基金的業績也不構成對本基金業績表現的保證?;鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則,在作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負擔。

目錄

一、 緒言...... 4

二、 釋義...... 5

三、 基金管理人 ...... 10

四、 基金托管人 ...... 19

五、 相關服務機構 ...... 25

六、 基金募集 ...... 26

七、 基金合同的生效 ...... 30

八、 基金份額的申購和贖回 ...... 31

九、 基金的投資 ...... 40

十、 基金的財產 ...... 47

十一、 基金資產估值 ...... 48

十二、 基金的收益與分配 ...... 53

十三、 基金的費用與稅收 ...... 55

十四、 基金的會計與審計 ...... 57

十五、 基金的信息披露 ...... 58

十六、 風險揭示 ...... 64

十七、 基金合同的變更、終止和基金財產的清算...... 71

十八、 基金合同的內容摘要 ...... 73

十九、 基金托管協議的內容摘要 ...... 94

二十、 基金份額持有人服務 ...... 108

二十一、其他應披露事項 ...... 110

二十二、招募說明書存放及其查閱方式 ...... 111

二十三、備查文件 ...... 112

第一部分 緒言

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