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博時滬深300交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(正文)

來源:井研人事人才網 欄目: 辦事指南 作者:汪新時間:2020年04月09日 08:34熱度:155℃

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博時滬深 300 交易型開放式指數

證券投資基金更新招募說明書(正文)

基金管理人:博時基金管理有限公司

基金托管人:中國建設銀行股份有限公司

【重要提示】

博時滬深300交易型開放式指數證券投資基金根據2019年10月29日中國證券監督管理委員會《關于準予博時滬深300交易型開放式指數證券投資基金注冊的批復》(證監許可

[2019]2104號)準予注冊,進行募集。

本基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會注冊,但中國證監會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。中國證監會不對基金的投資價值及市場前景等作出實質性判斷或者保證。

證券投資基金是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險。證券投資基金不同于銀行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預期的金融工具,投資人購買基金,既可能按其持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。本基金屬于股票型基金,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金,屬于中高風險中高收益的開放式基金。本基金為被動式投資的股票型指數基金,跟蹤滬深 300 指數,其風險收益特征與標的指數所表征的市場組合的風險收益特征相似。

本基金按照基金份額初始面值 1.00 元發售,在市場波動等因素的影響下,基金份額凈值可能低于基金份額初始面值。

因折算、分紅等行為導致基金份額凈值變化,不會改變基金的風險收益特征,不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。本基金以 1 元初始面值開展基金募集或因折算、分紅等行為導致基金份額凈值調整至 1 元初始面值或 1 元附近,在市場波動等因素的影響下,基金投資仍有可能出現虧損或基金凈值仍有可能低于初始面值。

本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動,投資人在投資本基金前,需充分了解本基金的產品特性,充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,對投資本基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策,并承擔基金投資中出現的各類風險,包括市場風險、管理風險、技術風險、本基金特有風險及其他風險等,詳見下文“風險揭示”章節。

本基金因特殊情況(比如流動性不足等)導致本基金無法有效復制和跟蹤標的指數時,為更好地實現基金的投資目標,本基金可能會少量投資于國內依法發行上市的非成份股

(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市或同意注冊的股票、港股通標的股票),因此本基金可能會選擇將部分基金資產投資于港股通標的股票,但基金資產并非必然投資港股通標的股票。

本基金資產投資于港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險,包括港股市場股價波動較大的風險(港股市

場實行 T+0 回轉交易,且對個股不設漲跌幅限制,港股股價可能表現出比 A 股更為劇烈的股價波動)、匯率風險(匯率波動可能對基金的投資收益造成損失)、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險(在內地開市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及時賣出,可能帶來一定的流動性風險)等。

投資有風險,投資者認購(或申購)基金時應仔細閱讀本基金的招募說明書、基金產品資料概要及基金合同,了解本基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

基金管理人承諾以恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。當投資人贖回時,所得會高于或低于投資人先前所支付的金額。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現?;鸸芾砣怂芾淼钠渌鸬臉I績并不構成對本基金業績表現的保證?;鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資人自行負擔。

投資人應當通過基金管理人或具有基金銷售業務資格的其他機構購買和贖回基金,基金銷售機構名單詳見本基金《招募說明書》以及基金管理人網站。

本招募說明書(更新)所載內容截止日 2020 年 4 月 8 日。

本招募說明書約定的基金產品資料概要編制、披露與更新的要求,自《信息披露辦法》實施之日起一年后開始執行。

目 錄

第一部分緒言......1-1

第二部分釋義......2-1

第三部分基金管理人......3-1

第四部分基金托管人......4-1

第五部分相關服務機構......5-1

第六部分基金份額的發售......6-1

第七部分基金合同的生效......7-1

第八部分基金的份額折算與變更登記......8-1

第九部分基金份額的上市交易......9-1

第十部分 基金轉型的情況......10-1

第十一部分基金份額的申購與贖回......11-1

第十二部分基金的投資......12-1

第十三部分基金的財產......13-1

第十四部分基金資產的估值......14-1

第十五部分基金的收益與分配......15-1

第十六部分基金費用與稅收......16-1

第十七部分基金的會計與審計......17-1

第十八部分基金的信息披露......18-1

第十九部分風險揭示......19-1

第二十部分基金合同的變更、終止與基金財產的清算......20-1

第二十一部分基金合同的內容摘要......21-1

第二十二部分基金托管協議的內容摘要......22-1

第二十三部分對基金份額持有人的服務......23-1

第二十四部分招募說明書存放及查閱方式......24-1

第二十五部分備查文件......25-1

第一部分緒言

友情鏈接

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